| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 2 563.00 | 322.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 884.00 | 252 563.00 | 1 050 322.00 | 1 302 884.00 |
BZ Autres créances | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 323.00 | 252 563.00 | 1 053 760.00 | 1 306 323.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 250 000.00 | 1 050 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -937 858.00 | -916 832.00 | | -937 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 310.00 | -21 026.00 | | -30 310.00 |
DL TOTAL (I) | 215 832.00 | 246 142.00 | | 215 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 224.00 | 792 005.00 | | 807 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 10 167.00 | | 12 310.00 |
EA Autres dettes | 18 394.00 | 18 155.00 | | 18 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 928.00 | 820 327.00 | | 837 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 760.00 | 1 066 469.00 | | 1 053 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 928.00 | 820 327.00 | | 837 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -495.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37.00 | -12 844.00 | | -37.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 310.00 | 21 026.00 | | 30 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 310.00 | -21 026.00 | | -30 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 884.00 | | | 1 302 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 797 097.00 | 797 097.00 | | 797 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 928.00 | 837 928.00 | | 837 928.00 |