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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 884.00 | 2 157.00 | 728.00 | 2 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 884.00 | 252 157.00 | 1 050 728.00 | 1 302 884.00 |
BZ Autres créances | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 626.00 | 252 157.00 | 1 066 469.00 | 1 318 626.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | 250 000.00 | 1 050 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 |
DH Report à nouveau | -916 832.00 | -632 005.00 | | -916 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 026.00 | -284 827.00 | | -21 026.00 |
DL TOTAL (I) | 246 142.00 | 267 168.00 | | 246 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 005.00 | 760 726.00 | | 792 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 7 517.00 | | 10 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 079.00 | | |
EA Autres dettes | 18 155.00 | 17 892.00 | | 18 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 327.00 | 788 214.00 | | 820 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 469.00 | 1 055 382.00 | | 1 066 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 792 005.00 | | | 792 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 844.00 | | | -12 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 026.00 | 284 827.00 | | 21 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 026.00 | -284 827.00 | | -21 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 884.00 | | | 1 302 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 805.00 | 781 805.00 | | 781 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 152.00 | | | 44 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 327.00 | 820 327.00 | | 820 327.00 |