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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 571.00 | 2 492.00 | 79.00 | 2 571.00 |
040 Immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 386.00 | 2 492.00 | 47 895.00 | 50 386.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
084 Disponibilités | 15 251.00 | | 15 251.00 | 15 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
110 Total général Actif | 69 233.00 | 2 492.00 | 66 741.00 | 69 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 952.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 741.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 750.00 | 108 578.00 | | 95 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 069.00 | 13 201.00 | | 21 069.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 122.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 822.00 | 121 901.00 | | 116 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 889.00 | 53 019.00 | | 51 889.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | 240.00 | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 37 978.00 | 37 967.00 | | 37 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 401.00 | 2 568.00 | | 2 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 056.00 | 10 415.00 | | 10 056.00 |
252 Charges sociales | 3 020.00 | 3 291.00 | | 3 020.00 |
254 Dotations aux amortissements | 395.00 | 435.00 | | 395.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 211.00 | 107 936.00 | | 106 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 611.00 | 13 965.00 | | 10 611.00 |
294 Charges financières | 2 189.00 | 1 425.00 | | 2 189.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | 136.00 | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 787.00 | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 074.00 | 10 617.00 | | 7 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |