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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 007.00 | 2 572.00 | 3 435.00 | 6 007.00 |
040 Immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 822.00 | 2 572.00 | 51 250.00 | 53 822.00 |
060 Stock marchandises | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
072 Créances – Autres | 9 979.00 | | 9 979.00 | 9 979.00 |
084 Disponibilités | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
110 Total général Actif | 87 039.00 | 2 572.00 | 84 468.00 | 87 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 461.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 95 846.00 | 111 639.00 | | 95 846.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 449.00 | 24 289.00 | | 34 449.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 295.00 | 135 933.00 | | 130 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 592.00 | 51 203.00 | | 58 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 575.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | 5.00 | | 196.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 335.00 | | | -7 335.00 |
242 Autres charges externes. | 49 555.00 | 36 980.00 | | 49 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 067.00 | 3 394.00 | | 4 067.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 157.00 | 13 854.00 | | 17 157.00 |
252 Charges sociales | 2 496.00 | 2 519.00 | | 2 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 80.00 | | |
262 Autres charges | | 1 833.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 124 729.00 | 111 441.00 | | 124 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 567.00 | 24 492.00 | | 5 567.00 |
294 Charges financières | 1 143.00 | 2 385.00 | | 1 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | 693.00 | | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 664.00 | 3 192.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 067.00 | 18 915.00 | | 3 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 936.00 | | | 11 936.00 |