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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 771.00 | 2 572.00 | 1 199.00 | 3 771.00 |
040 Immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 586.00 | 2 572.00 | 49 014.00 | 51 586.00 |
060 Stock marchandises | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
110 Total général Actif | 72 704.00 | 2 572.00 | 70 132.00 | 72 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 688.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 111 639.00 | 95 750.00 | | 111 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 289.00 | 21 069.00 | | 24 289.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 933.00 | 116 822.00 | | 135 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 203.00 | 51 889.00 | | 51 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 575.00 | 390.00 | | 1 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 36 980.00 | 37 978.00 | | 36 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 394.00 | 2 401.00 | | 3 394.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 854.00 | 10 056.00 | | 13 854.00 |
252 Charges sociales | 2 519.00 | 3 020.00 | | 2 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80.00 | 395.00 | | 80.00 |
262 Autres charges | 1 833.00 | 81.00 | | 1 833.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 441.00 | 106 211.00 | | 111 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 492.00 | 10 611.00 | | 24 492.00 |
294 Charges financières | 2 385.00 | 2 189.00 | | 2 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 191.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 192.00 | 1 157.00 | | 3 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 915.00 | 7 074.00 | | 18 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |