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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 2 280.00 | 14 097.00 | 16 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 475.00 | 2 280.00 | 64 195.00 | 66 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 216.00 | | 119 216.00 | 119 216.00 |
BZ Autres créances | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 062.00 | | 149 062.00 | 149 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 537.00 | 2 280.00 | 213 256.00 | 215 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
DL TOTAL (I) | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 546.00 | | | 24 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
EA Autres dettes | 619.00 | | | 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 044.00 | | | 116 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 256.00 | | | 213 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 644.00 | | 316 644.00 | 316 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 644.00 | | 316 644.00 | 316 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | | | -1 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 614.00 | | | 318 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 106.00 | | | 299 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 217.00 | | 62 586.00 | 6 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 328.00 | | 98.00 | 2 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 328.00 | | 66 475.00 | 2 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791.00 | | 12 586.00 | 3 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345.00 | 1 935.00 | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345.00 | 1 935.00 | | 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 104 816.00 | | | 104 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 160.00 | 149 062.00 | 98.00 | 149 160.00 |
VW T.V.A. | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |