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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 010.00 | 8 810.00 | 9 199.00 | 18 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 68 010.00 | 8 810.00 | 59 199.00 | 68 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CF Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 115.00 | | 169 115.00 | 169 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 125.00 | 8 810.00 | 228 314.00 | 237 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
DH Report à nouveau | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 106.00 | -1 440.00 | | 33 106.00 |
DL TOTAL (I) | 128 878.00 | 95 772.00 | | 128 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 871.00 | 45 281.00 | | 19 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 982.00 | 36 519.00 | | 16 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 200.00 | 40 804.00 | | 62 200.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 12 462.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 437.00 | 135 067.00 | | 99 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 314.00 | 230 839.00 | | 228 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 163.00 | 111 205.00 | | 87 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 374 254.00 | | 374 254.00 | 374 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 094.00 | | 375 094.00 | 375 094.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 660.00 | 93.00 | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | 2 638.00 | | 2 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 2 638.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -2 638.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 621.00 | -3 799.00 | | -3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 224.00 | 222 429.00 | | 375 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 118.00 | 223 870.00 | | 342 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 106.00 | -1 440.00 | | 33 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 108.00 | | | 68 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 68 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432.00 | 3 378.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | 3 378.00 | | 5 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 131 841.00 | 131 841.00 | | 131 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 871.00 | 7 597.00 | 12 274.00 | 19 871.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 540.00 | | | 49 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 722.00 | 165 722.00 | | 165 722.00 |
VW T.V.A. | 46 498.00 | 46 498.00 | | 46 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 437.00 | 87 163.00 | 12 274.00 | 99 437.00 |