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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 010.00 | 5 432.00 | 12 577.00 | 18 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 108.00 | 5 432.00 | 62 675.00 | 68 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 635.00 | | 125 635.00 | 125 635.00 |
BZ Autres créances | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 163.00 | | 168 163.00 | 168 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 271.00 | 5 432.00 | 230 839.00 | 236 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 212.00 | | | 75 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
DL TOTAL (I) | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 281.00 | | | 45 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
EA Autres dettes | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 067.00 | | | 135 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 839.00 | | | 230 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 377.00 | | 222 377.00 | 222 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 377.00 | | 222 377.00 | 222 377.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 152.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 93.00 | | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 799.00 | | | -3 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 429.00 | | | 222 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 870.00 | | | 223 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 475.00 | | 1 632.00 | 66 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 377.00 | | 1 632.00 | 16 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280.00 | 3 152.00 | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | 3 152.00 | | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UX Autres créances clients | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VB T. V. A. | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 281.00 | 21 422.00 | 23 859.00 | 45 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 586.00 | 167 488.00 | 98.00 | 167 586.00 |
VW T.V.A. | 30 678.00 | 30 678.00 | | 30 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 067.00 | 111 208.00 | 23 859.00 | 135 067.00 |