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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 352.00 | 3 468.00 | 5 884.00 | 9 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 620.00 | 60 906.00 | 127 714.00 | 188 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 676.00 | 68 014.00 | 183 662.00 | 251 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 89 528.00 | | 89 528.00 | 89 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 643.00 | | 193 643.00 | 193 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 320.00 | 68 014.00 | 377 306.00 | 445 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 259 424.00 | 195 981.00 | | 259 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 169.00 | 63 443.00 | | 30 169.00 |
DL TOTAL (I) | 298 393.00 | 268 224.00 | | 298 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 736.00 | 63 913.00 | | 49 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 8 259.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 3 600.00 | | 11 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 899.00 | 18 857.00 | | 16 899.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 346.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 913.00 | 94 975.00 | | 78 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 306.00 | 363 199.00 | | 377 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 884.00 | 46 943.00 | | 46 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 967.00 | | 40 709.00 | 210 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 263.00 | | 40 709.00 | 157 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 768.00 | 27 246.00 | | 40 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 128.00 | 27 246.00 | | 37 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 032.00 | 16 003.00 | 32 029.00 | 48 032.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
VP Divers | 622.00 | | | 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 913.00 | 46 884.00 | 32 029.00 | 78 913.00 |