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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 754.00 | 11 059.00 | 9 695.00 | 20 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 836.00 | 140 590.00 | 57 247.00 | 197 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 194.00 | 155 289.00 | 117 905.00 | 273 194.00 |
BT Marchandises | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
BZ Autres créances | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 180 807.00 | | 180 807.00 | 180 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 696.00 | | 305 696.00 | 305 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 890.00 | 155 289.00 | 423 601.00 | 578 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 023.00 | 302 727.00 | | 306 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 743.00 | 3 296.00 | | 59 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DL TOTAL (I) | 378 303.00 | 314 823.00 | | 378 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102.00 | 17 883.00 | | 5 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 388.00 | | 3 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 12 153.00 | | 3 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 798.00 | 10 320.00 | | 32 798.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 527.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 297.00 | 41 272.00 | | 45 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 601.00 | 356 094.00 | | 423 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 297.00 | 35 853.00 | | 45 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 052.00 | | 10 142.00 | 263 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 348.00 | | 9 242.00 | 209 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 064.00 | | 900.00 | 50 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 502.00 | 29 787.00 | | 125 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 862.00 | 29 787.00 | | 121 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VP Divers | 40 917.00 | 40 917.00 | | 40 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 297.00 | 45 297.00 | | 45 297.00 |