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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254.00 | 8 152.00 | 4 102.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 094.00 | 113 710.00 | 83 384.00 | 197 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 052.00 | 125 502.00 | 137 550.00 | 263 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 715.00 | | 21 715.00 | 21 715.00 |
BZ Autres créances | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 142 738.00 | | 142 738.00 | 142 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 225.00 | | 218 225.00 | 218 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 277.00 | 125 502.00 | 355 775.00 | 481 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 727.00 | 289 593.00 | | 302 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 296.00 | 13 134.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 314 823.00 | 311 527.00 | | 314 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 883.00 | 32 050.00 | | 17 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | 92.00 | | 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 6 121.00 | | 11 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 320.00 | 26 982.00 | | 10 320.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 386.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 952.00 | 66 133.00 | | 40 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 775.00 | 377 660.00 | | 355 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 853.00 | 48 262.00 | | 35 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 388.00 | | | 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 594.00 | | 4 458.00 | 258 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 890.00 | | 4 458.00 | 204 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 573.00 | 28 929.00 | | 96 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 933.00 | 28 929.00 | | 92 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 871.00 | 12 772.00 | 5 099.00 | 17 871.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 952.00 | 35 853.00 | 5 099.00 | 40 952.00 |