| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 481.00 | 6 336.00 | 145.00 | 6 481.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 390.00 | 8 395.00 | 45 995.00 | 54 390.00 |
060 Stock marchandises | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
072 Créances – Autres | 12 070.00 | 1 685.00 | 10 385.00 | 12 070.00 |
084 Disponibilités | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 655.00 | 1 685.00 | 57 970.00 | 59 655.00 |
110 Total général Actif | 114 045.00 | 10 080.00 | 103 965.00 | 114 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 965.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 326.00 | | | 167 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 511.00 | | | 168 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 475.00 | | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 553.00 | | | 553.00 |
262 Autres charges | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 607.00 | | | 167 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 904.00 | | | 904.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | -811.00 | | | -811.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 389.00 | | | 54 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 148.00 | | | 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |