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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 390.00 | 8 540.00 | 45 850.00 | 54 390.00 |
060 Stock marchandises | 39 293.00 | | 39 293.00 | 39 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
072 Créances – Autres | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
084 Disponibilités | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 501.00 | | 95 501.00 | 95 501.00 |
110 Total général Actif | 149 891.00 | 8 540.00 | 141 351.00 | 149 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 345.00 | | | 229 345.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 506.00 | | | 243 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 970.00 | | | 155 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
242 Autres charges externes. | 39 871.00 | | | 39 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46.00 | | | 46.00 |
262 Autres charges | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 092.00 | | | 230 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 911.00 | | | 17 911.00 |