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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 481.00 | 6 435.00 | 46.00 | 6 481.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 390.00 | 8 494.00 | 45 896.00 | 54 390.00 |
060 Stock marchandises | 51 284.00 | | 51 284.00 | 51 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
072 Créances – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
084 Disponibilités | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 042.00 | | 99 042.00 | 99 042.00 |
110 Total général Actif | 153 433.00 | 8 494.00 | 144 938.00 | 153 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 670.00 | | | 172 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 447.00 | | | 177 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 456.00 | | | 111 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 234.00 | | | -11 234.00 |
242 Autres charges externes. | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50.00 | | | 50.00 |
262 Autres charges | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 219.00 | | | 160 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
294 Charges financières | 328.00 | | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 540.00 | | | 53 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 685.00 | | | 1 685.00 |