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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 174.00 | 5 314.00 | 26 859.00 | 32 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 550.00 | 24 916.00 | 199 635.00 | 224 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 129.00 | 30 230.00 | 376 899.00 | 407 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 776.00 | | 46 776.00 | 46 776.00 |
BZ Autres créances | 85 446.00 | | 85 446.00 | 85 446.00 |
CF Disponibilités | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 627.00 | | 254 627.00 | 254 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 756.00 | 30 230.00 | 631 527.00 | 661 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
DL TOTAL (I) | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 448.00 | | | 306 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 945.00 | | | 161 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 232.00 | | | 567 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 527.00 | | | 631 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 026.00 | | | 312 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 324.00 | | 24 205.00 | 383 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 16 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 407 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 14 380.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 924.00 | | 8 800.00 | 247 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | 1 025.00 | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 319.00 | 27 910.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | 27 910.00 | | 2 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 945.00 | 161 945.00 | | 161 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
UX Autres créances clients | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
VB T. V. A. | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 448.00 | 51 242.00 | 213 263.00 | 306 448.00 |
VI Groupe et associés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 833.00 | | | 49 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 669.00 | | | 19 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 464.00 | | | 40 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 500.00 | 160 475.00 | 16 025.00 | 176 500.00 |
VW T.V.A. | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 232.00 | 312 026.00 | 213 263.00 | 567 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
ST Autres comptes | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 358.00 | | | 204 358.00 |