| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 380.00 | | 109 380.00 | 109 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 174.00 | 11 742.00 | 20 431.00 | 32 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 300.00 | 48 301.00 | 202 999.00 | 251 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 499.00 | 60 043.00 | 349 455.00 | 409 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 680.00 | | 99 680.00 | 99 680.00 |
BZ Autres créances | 111 703.00 | | 111 703.00 | 111 703.00 |
CF Disponibilités | 77 502.00 | | 77 502.00 | 77 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 459.00 | | 339 459.00 | 339 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 958.00 | 60 043.00 | 688 915.00 | 748 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 795.00 | 44 526.00 | | 58 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 320.00 | 14 269.00 | | 8 320.00 |
DL TOTAL (I) | 72 615.00 | 64 295.00 | | 72 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 394.00 | 306 448.00 | | 294 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 5 818.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 489.00 | 162 153.00 | | 238 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 099.00 | 93 021.00 | | 83 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 300.00 | 567 440.00 | | 616 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 915.00 | 631 735.00 | | 688 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 812 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 824.00 | |
GE Autres charges | | | 32 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 034.00 | 1 906.00 | | 25 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 414.00 | 1 906.00 | | -7 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -2 641.00 | | -933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 320.00 | 14 269.00 | | 8 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 129.00 | | 27 369.00 | 407 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 409 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 109 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 380.00 | | | 134 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 724.00 | | 26 750.00 | 256 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 025.00 | | 619.00 | 16 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 230.00 | 29 824.00 | | 30 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 230.00 | 29 824.00 | | 30 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 489.00 | 238 489.00 | | 238 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
UX Autres créances clients | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 394.00 | 67 136.00 | 227 257.00 | 294 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VP Divers | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 099.00 | 83 099.00 | | 83 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 998.00 | 246 354.00 | 16 644.00 | 262 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 300.00 | 389 042.00 | 227 257.00 | 616 300.00 |