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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 505 729.00 | 143 407.00 | 362 322.00 | 505 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 447.00 | 24 537.00 | 30 911.00 | 55 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 2 936.00 | 500.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 533.00 | 170 880.00 | 658 654.00 | 829 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BT Marchandises | 13 127.00 | | 13 127.00 | 13 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CF Disponibilités | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 915.00 | 170 880.00 | 720 035.00 | 890 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 067.00 | -78 531.00 | | 20 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 377.00 | 98 598.00 | | 43 377.00 |
DL TOTAL (I) | 73 444.00 | 30 067.00 | | 73 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 980.00 | 540 105.00 | | 487 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 955.00 | 138 948.00 | | 33 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 059.00 | 19 688.00 | | 62 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 597.00 | 30 352.00 | | 62 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 591.00 | 729 094.00 | | 646 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 035.00 | 759 161.00 | | 720 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 318.00 | | 854 318.00 | 854 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 318.00 | | 854 318.00 | 854 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 726.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | 2 335.00 | | 1 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 463.00 | 2 371.00 | | 20 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 229.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 229.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -229.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | 2 278.00 | | 7 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 748.00 | 874 958.00 | | 857 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 371.00 | 776 360.00 | | 814 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 377.00 | 98 598.00 | | 43 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 564.00 | 9 729.00 | | 4 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 533.00 | | | 829 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 613.00 | | | 564 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 153.00 | 56 726.00 | | 114 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 153.00 | 56 726.00 | | 114 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 059.00 | 62 059.00 | | 62 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VB T. V. A. | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 634.00 | 62 630.00 | 211 253.00 | 487 634.00 |
VI Groupe et associés | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 940.00 | | | 73 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 407.00 | 8 487.00 | 4 920.00 | 13 407.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 591.00 | 221 587.00 | 211 253.00 | 646 591.00 |