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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 505 729.00 | 227 695.00 | 278 034.00 | 505 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 941.00 | 39 589.00 | 18 353.00 | 57 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 076.00 | 3 730.00 | 8 346.00 | 12 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 667.00 | 271 014.00 | 569 653.00 | 840 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BT Marchandises | 15 291.00 | | 15 291.00 | 15 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
CF Disponibilités | 129 877.00 | | 129 877.00 | 129 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 502.00 | | 166 502.00 | 166 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 169.00 | 271 014.00 | 736 155.00 | 1 007 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 644.00 | 62 444.00 | | 106 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 489.00 | 44 200.00 | | 9 489.00 |
DL TOTAL (I) | 127 132.00 | 117 644.00 | | 127 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 910.00 | 449 603.00 | | 428 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 6 022.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 64 594.00 | | 79 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 883.00 | 59 444.00 | | 100 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 023.00 | 579 664.00 | | 609 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 155.00 | 697 308.00 | | 736 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 106.00 | | 1 015 106.00 | 1 015 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 106.00 | | 1 015 106.00 | 1 015 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 200.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 996.00 | 7 012.00 | | 6 996.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 196.00 | 24 069.00 | | 32 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 763.00 | 12 055.00 | | 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 763.00 | 12 055.00 | | 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 599.00 | 1 133.00 | | 10 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 599.00 | 1 133.00 | | 10 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 835.00 | 10 922.00 | | -9 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 9 607.00 | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 912.00 | 929 654.00 | | 1 025 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 423.00 | 885 455.00 | | 1 016 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 489.00 | 44 200.00 | | 9 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 027.00 | | 8 640.00 | 832 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 107.00 | | 8 640.00 | 567 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 814.00 | 50 200.00 | | 220 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 814.00 | 50 200.00 | | 220 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 026.00 | 79 026.00 | | 79 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 516.00 | 97 219.00 | 331 297.00 | 428 516.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 219.00 | 19 299.00 | 4 920.00 | 24 219.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 023.00 | 277 726.00 | 331 297.00 | 609 023.00 |