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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 505 729.00 | 94 941.00 | 410 788.00 | 505 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 447.00 | 17 149.00 | 38 298.00 | 55 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 2 063.00 | 1 373.00 | 3 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 533.00 | 114 153.00 | 715 380.00 | 829 533.00 |
BT Marchandises | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
CF Disponibilités | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 452.00 | 114 153.00 | 761 299.00 | 875 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 531.00 | | | -78 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 598.00 | | | 98 598.00 |
DL TOTAL (I) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 105.00 | | | 540 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 948.00 | | | 138 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 232.00 | | | 731 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 299.00 | | | 761 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 590.00 | | 872 590.00 | 872 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 590.00 | | 872 590.00 | 872 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 331.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 958.00 | | | 874 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 360.00 | | | 776 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 598.00 | | | 98 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 822.00 | 51 331.00 | | 62 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 822.00 | 51 331.00 | | 62 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 656.00 | 53 689.00 | 231 004.00 | 532 656.00 |
VI Groupe et associés | 138 948.00 | 138 948.00 | | 138 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 394.00 | 12 474.00 | 4 920.00 | 17 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 232.00 | 252 265.00 | 231 004.00 | 731 232.00 |