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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 287.00 | 120 104.00 | 155 183.00 | 275 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 3 361.00 | 6 310.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 958.00 | 123 465.00 | 161 493.00 | 284 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 417.00 | | 175 417.00 | 175 417.00 |
BZ Autres créances | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
CF Disponibilités | 349 782.00 | | 349 782.00 | 349 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 264.00 | | 538 264.00 | 538 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 223.00 | 123 465.00 | 699 758.00 | 823 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 369.00 | 31 819.00 | | 76 369.00 |
DL TOTAL (I) | 104 188.00 | 51 819.00 | | 104 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499.00 | 11 853.00 | | 3 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 611.00 | 208 321.00 | | 186 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 792.00 | 136 789.00 | | 311 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 668.00 | 69 113.00 | | 93 668.00 |
EA Autres dettes | | 11 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 570.00 | 437 551.00 | | 595 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 758.00 | 489 371.00 | | 699 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 570.00 | 437 551.00 | | 595 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 468 324.00 | | 4 468 324.00 | 4 468 324.00 |
FG Production vendue services | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 468 460.00 | | 4 468 460.00 | 4 468 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 544 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 409.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 379 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 475.00 | | | 45 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | 2 294.00 | | 13 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 517 255.00 | 2 836 380.00 | | 4 517 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 886.00 | 2 804 560.00 | | 4 440 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 369.00 | 31 819.00 | | 76 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 113.00 | | 70 575.00 | 261 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 730.00 | 284 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 730.00 | 284 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 113.00 | | 70 575.00 | 261 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 311.00 | 58 409.00 | 1 255.00 | 66 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 311.00 | 58 409.00 | 1 255.00 | 66 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 519.00 | 186 519.00 | | 186 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 792.00 | 311 792.00 | | 311 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 502.00 | 61 502.00 | | 61 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
UX Autres créances clients | 175 417.00 | | | 175 417.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VI Groupe et associés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 086.00 | | | 35 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 482.00 | 188 482.00 | | 188 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 570.00 | 595 570.00 | | 595 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | 645.00 | | 8 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 605.00 | 10 365.00 | | 14 605.00 |
ST Autres comptes | 115 876.00 | 51 984.00 | | 115 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 499.00 | 87 927.00 | | 70 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
YT Sous‐traitance | 112 222.00 | 32 673.00 | | 112 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 040.00 | 192.00 | | 7 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 713.00 | 837.00 | | 15 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 537.00 | 157 766.00 | | 259 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 087.00 | 166 125.00 | | 258 087.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 202.00 | 182 950.00 | | 313 202.00 |