| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 715.00 | 3 368.00 | 21 347.00 | 24 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 866.00 | 263 818.00 | 126 048.00 | 389 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 246.00 | 34 189.00 | 73 057.00 | 107 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 078.00 | 301 375.00 | 220 703.00 | 522 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 297.00 | | 156 297.00 | 156 297.00 |
BZ Autres créances | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CF Disponibilités | 253 910.00 | | 253 910.00 | 253 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 519.00 | | 431 519.00 | 431 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 597.00 | 301 375.00 | 652 222.00 | 953 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 199 700.00 | 40 688.00 | | 199 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 004.00 | 159 013.00 | | -21 004.00 |
DL TOTAL (I) | 200 696.00 | 221 700.00 | | 200 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 218.00 | 139 817.00 | | 120 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 323.00 | 554 162.00 | | 257 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 985.00 | 174 521.00 | | 73 985.00 |
EA Autres dettes | | 2 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 451 525.00 | 870 944.00 | | 451 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 222.00 | 1 092 644.00 | | 652 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 945 260.00 | | 7 945 260.00 | 7 945 260.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 946 540.00 | | 7 946 540.00 | 7 946 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 952 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 902 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 424.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 626.00 | 8 503.00 | | 4 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 30 935.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -2 035.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 590.00 | 44 338.00 | | 42 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 952 006.00 | 5 211 376.00 | | 7 952 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 973 010.00 | 5 052 363.00 | | 7 973 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 004.00 | 159 013.00 | | -21 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 370.00 | 40 799.00 | | 85 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 226.00 | | 166 852.00 | 357 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 976.00 | | 166 852.00 | 356 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 951.00 | 127 424.00 | | 173 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 951.00 | 127 424.00 | | 173 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 323.00 | 257 323.00 | | 257 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 879.00 | 54 879.00 | | 54 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 156 297.00 | 156 297.00 | | 156 297.00 |
VB T. V. A. | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 107.00 | 44 997.00 | 18 109.00 | 63 107.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 859.00 | 177 859.00 | | 177 859.00 |
VW T.V.A. | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 632.00 | 496 523.00 | 18 109.00 | 514 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 638.00 | 7 642.00 | | 45 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 960.00 | 21 569.00 | | 30 960.00 |
ST Autres comptes | 255 327.00 | 113 495.00 | | 255 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 474.00 | 187 219.00 | | 221 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 620.00 | 112 698.00 | | 65 620.00 |
YT Sous‐traitance | 58 547.00 | 4 709.00 | | 58 547.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 160 096.00 | 65 641.00 | | 160 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 090.00 | 15 820.00 | | 17 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 728.00 | 23 462.00 | | 62 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 916.00 | 317 221.00 | | 455 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 982.00 | 345 912.00 | | 557 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 404.00 | 392 633.00 | | 726 404.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 21.00 | | 29.00 |