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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 396 733.00 | 40 177.00 | 1 356 556.00 | 1 396 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 470.00 | 324 623.00 | 65 847.00 | 390 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 646.00 | 55 619.00 | 56 027.00 | 111 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 099.00 | 420 419.00 | 1 478 680.00 | 1 899 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 413.00 | | 88 413.00 | 88 413.00 |
BZ Autres créances | 1 355 735.00 | | 1 355 735.00 | 1 355 735.00 |
CF Disponibilités | 452 567.00 | | 452 567.00 | 452 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 903 755.00 | | 1 903 755.00 | 1 903 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 854.00 | 420 419.00 | 3 382 435.00 | 3 802 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 553.00 | 199 700.00 | | 121 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 549.00 | -21 004.00 | | 290 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 122 076.00 | | | 1 122 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 179.00 | 200 696.00 | | 1 556 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 218.00 | 120 218.00 | | 120 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 075.00 | 257 323.00 | | 1 510 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 757.00 | 73 985.00 | | 187 757.00 |
EA Autres dettes | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 257.00 | 451 525.00 | | 1 826 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 435.00 | 652 222.00 | | 3 382 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 262 324.00 | | 5 262 324.00 | 5 262 324.00 |
FG Production vendue services | 163 928.00 | | 163 928.00 | 163 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 252.00 | | 5 426 252.00 | 5 426 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 429 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 594 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 044.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | 4 626.00 | | 2 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 742.00 | 42 590.00 | | 41 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 429 769.00 | 7 952 006.00 | | 5 429 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 139 220.00 | 7 973 010.00 | | 5 139 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 549.00 | -21 004.00 | | 290 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 163.00 | 85 370.00 | | 108 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 078.00 | | 1 377 021.00 | 524 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 900 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 828.00 | | 1 377 021.00 | 523 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 375.00 | 119 044.00 | | 301 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 375.00 | 119 044.00 | | 301 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 075.00 | 1 510 075.00 | | 1 510 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 332.00 | 84 332.00 | | 84 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 88 413.00 | 88 413.00 | | 88 413.00 |
VB T. V. A. | 230 824.00 | 230 824.00 | | 230 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
VP Divers | 1 124 911.00 | 1 124 911.00 | | 1 124 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 398.00 | 1 444 398.00 | | 1 444 398.00 |
VW T.V.A. | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 366.00 | 1 844 366.00 | | 1 844 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 359.00 | 45 638.00 | | 22 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 510.00 | 30 960.00 | | 15 510.00 |
ST Autres comptes | 215 310.00 | 255 327.00 | | 215 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 082.00 | 221 474.00 | | 145 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 914.00 | 65 620.00 | | 96 914.00 |
YT Sous‐traitance | 34 016.00 | 58 547.00 | | 34 016.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 997.00 | 160 096.00 | | 45 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 857.00 | 17 090.00 | | 16 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 216.00 | 62 728.00 | | 39 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 096.00 | 455 916.00 | | 319 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 191.00 | 557 982.00 | | 353 191.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 915.00 | 726 404.00 | | 455 915.00 |