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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 453.00 | 2 547.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 970.00 | 453.00 | 13 517.00 | 13 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
BP En cours de production de services | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BZ Autres créances | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CF Disponibilités | 98 067.00 | | 98 067.00 | 98 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 418.00 | | 118 418.00 | 118 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 388.00 | 453.00 | 131 936.00 | 132 388.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 62 374.00 | | | 62 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
DL TOTAL (I) | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 936.00 | | | 131 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 376.00 | | 245 376.00 | 245 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 376.00 | | 245 376.00 | 245 376.00 |
FM Production stockée | | | -5 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 425.00 | | | 256 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 897.00 | | | 225 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 500.00 | | 8 970.00 | 12 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 13 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 5 970.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | | | 892.00 |
VI Groupe et associés | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 622.00 | 10 622.00 | 5 000.00 | 15 622.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
ST Autres comptes | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
YT Sous‐traitance | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 973.00 | | | 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 818.00 | | | 20 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 252.00 | | | 79 252.00 |