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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 069.00 | 3 000.00 | 17 069.00 | 20 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BP En cours de production de services | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 316.00 | 70.00 | 38 246.00 | 38 316.00 |
BZ Autres créances | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CF Disponibilités | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 942.00 | 70.00 | 84 872.00 | 84 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 011.00 | 3 070.00 | 101 941.00 | 105 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 990.00 | 65 735.00 | | 59 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 767.00 | -5 745.00 | | -12 767.00 |
DL TOTAL (I) | 50 523.00 | 63 290.00 | | 50 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 954.00 | 21 214.00 | | 22 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 1 356.00 | | 13 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 196.00 | 9 251.00 | | 15 196.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 1 440.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 418.00 | 103 262.00 | | 51 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 941.00 | 166 552.00 | | 101 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 418.00 | 33 262.00 | | 51 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 006.00 | | 207 006.00 | 207 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 006.00 | | 207 006.00 | 207 006.00 |
FM Production stockée | | | -5 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 424.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 789.00 | 135.00 | | 6 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 961.00 | -135.00 | | 6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 802.00 | 150 593.00 | | 215 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 569.00 | 156 338.00 | | 228 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 767.00 | -5 745.00 | | -12 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 177.00 | 5 799.00 | | 2 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 069.00 | | 6 982.00 | 20 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 982.00 | 20 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 982.00 | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 6 982.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 000.00 | 193.00 | 193.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 193.00 | 193.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 418.00 | 51 418.00 | | 51 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 842.00 | 1 070.00 | | 842.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 404.00 | 2 471.00 | | 2 404.00 |
ST Autres comptes | 22 399.00 | 29 432.00 | | 22 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 216.00 | 24 240.00 | | 31 216.00 |
YT Sous‐traitance | 119.00 | | | 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94.00 | 1 814.00 | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | 1 070.00 | | 2 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 042.00 | 22 125.00 | | 39 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 609.00 | 9 208.00 | | 19 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 332.00 | 57 957.00 | | 56 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |