| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 453.00 | 1 547.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 970.00 | 1 453.00 | 12 517.00 | 13 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BP En cours de production de services | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CF Disponibilités | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 747.00 | 1 453.00 | 119 294.00 | 120 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 760.00 | 62 374.00 | | 75 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 986.00 | 30 528.00 | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 84 046.00 | 96 202.00 | | 84 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 774.00 | 11 851.00 | | 11 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 11 334.00 | | 7 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 800.00 | 12 548.00 | | 15 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 248.00 | 35 733.00 | | 35 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 294.00 | 131 936.00 | | 119 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 248.00 | 35 733.00 | | 35 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
FM Production stockée | | | 7 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 889.00 | 8 596.00 | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 3 870.00 | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 166.00 | 256 425.00 | | 210 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 180.00 | 225 897.00 | | 205 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 986.00 | 30 528.00 | | 4 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 799.00 | 13 845.00 | | 5 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453.00 | 1 000.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453.00 | 1 000.00 | | 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | 973.00 | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 822.00 | 1 835.00 | | 1 822.00 |
ST Autres comptes | 30 291.00 | 52 328.00 | | 30 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
YT Sous‐traitance | | 697.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 152.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | 973.00 | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 901.00 | 49 996.00 | | 37 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 562.00 | 21 362.00 | | 19 562.00 |
ZE Dividendes | | 17 142.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 353.00 | 79 252.00 | | 56 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |