| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 688.00 | 686.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 311.00 | 688.00 | 548 622.00 | 549 311.00 |
BZ Autres créances | 62 306.00 | | 62 306.00 | 62 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 025.00 | 5 691.00 | 356 335.00 | 362 025.00 |
CF Disponibilités | 875 840.00 | | 875 840.00 | 875 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 171.00 | 5 691.00 | 1 294 481.00 | 1 300 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 207.00 | 6 379.00 | 1 843 828.00 | 1 850 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 547 036.00 | | 547 036.00 | 547 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 795.00 | | | -136 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 581.00 | -136 795.00 | | -113 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 624.00 | 1 923 205.00 | | 1 809 624.00 |
DP Provisions pour risques | 725.00 | | | 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 725.00 | | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 252.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 4 800.00 | | 33 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 478.00 | 5 052.00 | | 33 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 828.00 | 1 928 257.00 | | 1 843 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 478.00 | 5 052.00 | | 33 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 805.00 | 2 059 930.00 | | 54 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 805.00 | 2 059 930.00 | | 54 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 805.00 | 2 059 930.00 | | 54 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 805.00 | 2 060 078.00 | | 54 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 277.00 | 2 066 199.00 | | 58 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 858.00 | 2 202 994.00 | | 171 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 581.00 | -136 795.00 | | -113 581.00 |