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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 374.00 | 1 374.00 | 500 000.00 | 501 374.00 |
BZ Autres créances | 2 641 752.00 | | 2 641 752.00 | 2 641 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 163.00 | | 564 163.00 | 564 163.00 |
CF Disponibilités | 457 678.00 | | 457 678.00 | 457 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 663 593.00 | | 3 663 593.00 | 3 663 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 968.00 | 1 374.00 | 4 163 593.00 | 4 164 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 998.00 | -120 565.00 | | -211 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 040.00 | -91 433.00 | | 163 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 042.00 | 1 848 002.00 | | 2 011 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 20.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 061.00 | 1 909 640.00 | | 2 097 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 141.00 | 43 449.00 | | 53 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323.00 | 6 875.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 152 552.00 | 1 959 985.00 | | 2 152 552.00 |
ED (V) | | 4 214.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 593.00 | 3 812 201.00 | | 4 163 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 097 061.00 | | | 2 097 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 770.00 | | 211 770.00 | 211 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 770.00 | | 211 770.00 | 211 770.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 536.00 | 15 500.00 | | 36 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 536.00 | 15 500.00 | | 36 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 536.00 | -15 500.00 | | -36 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 192.00 | -113 167.00 | | -75 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 423.00 | 167 803.00 | | 247 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 383.00 | 259 236.00 | | 84 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 040.00 | -91 433.00 | | 163 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 726.00 | | | 538 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 536.00 | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 352.00 | 501 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816.00 | 1 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 536.00 | | | 536 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976.00 | 214.00 | 816.00 | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 214.00 | 816.00 | 1 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UG ‐ Financières | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 141.00 | 53 141.00 | | 53 141.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VC Groupe et associés | 2 059 222.00 | | | 2 059 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 2 097 061.00 | 2 097 061.00 | | 2 097 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 573 142.00 | | | 573 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 641 752.00 | 691 752.00 | 1 950 000.00 | 2 641 752.00 |
VW T.V.A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 152 552.00 | 2 152 552.00 | | 2 152 552.00 |