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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 9 516.00 | 44 783.00 | 54 300.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 512.00 | 135 216.00 | 569 296.00 | 704 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 312.00 | 144 732.00 | 824 580.00 | 969 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BZ Autres créances | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CF Disponibilités | 162 594.00 | | 162 594.00 | 162 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 785.00 | | 194 785.00 | 194 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 098.00 | 144 732.00 | 1 019 365.00 | 1 164 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 590.00 | | | -28 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
DL TOTAL (I) | 230 526.00 | | | 230 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 161.00 | | | 355 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 609.00 | | | 312 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 239.00 | | | 69 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 838.00 | | | 788 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 365.00 | | | 1 019 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 955.00 | | | 433 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 451.00 | | | 955 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 651.00 | | | 690 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 034.00 | 72 699.00 | | 72 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 517.00 | 6 000.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 517.00 | 66 699.00 | | 68 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 204.00 | 300 204.00 | | 300 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 240.00 | 69 240.00 | | 69 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 127.00 | 243.00 | | 355 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 812.00 | | | 65 812.00 |
VP Divers | 22 449.00 | | | 22 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 363.00 | 29 863.00 | 500.00 | 30 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 839.00 | 433 955.00 | | 788 839.00 |