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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 21 516.00 | 32 783.00 | 54 300.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 076.00 | 276 624.00 | 459 451.00 | 736 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 908.00 | 298 141.00 | 720 766.00 | 1 018 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
BZ Autres créances | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CF Disponibilités | 208 028.00 | | 208 028.00 | 208 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 640.00 | | 238 640.00 | 238 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 548.00 | 298 141.00 | 959 406.00 | 1 257 548.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 258.00 | | | 128 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 271.00 | | | 50 271.00 |
DL TOTAL (I) | 428 613.00 | | | 428 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 402.00 | | | 218 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 177.00 | | | 216 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 032.00 | | | 68 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 793.00 | | | 530 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 406.00 | | | 959 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 502.00 | | | 383 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 345.00 | | 36 563.00 | 982 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 300.00 | | | 264 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 395.00 | | 35 561.00 | 717 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 1 002.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 673.00 | 77 469.00 | | 220 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 517.00 | 6 000.00 | | 15 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 156.00 | 71 469.00 | | 205 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 286.00 | 210 286.00 | | 210 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 403.00 | 71 112.00 | 147 291.00 | 218 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 183.00 | | | 129 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 571.00 | 22 921.00 | 1 650.00 | 24 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 793.00 | 383 502.00 | 147 291.00 | 530 793.00 |