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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 15 516.00 | 38 783.00 | 54 300.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 395.00 | 205 156.00 | 512 239.00 | 717 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 345.00 | 220 672.00 | 761 672.00 | 982 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 246 062.00 | | 246 062.00 | 246 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 208.00 | | 280 208.00 | 280 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 553.00 | 220 672.00 | 1 041 881.00 | 1 262 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 858.00 | | | 45 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 224.00 | | | 124 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
DL TOTAL (I) | 336 552.00 | | | 336 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 617.00 | | | 287 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 515.00 | | | 278 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 054.00 | | | 64 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 328.00 | | | 705 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 881.00 | | | 1 041 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 104.00 | | | 277 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 313.00 | | 13 033.00 | 969 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 300.00 | | | 264 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 513.00 | | 12 883.00 | 704 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 150.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 733.00 | 75 940.00 | | 144 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 517.00 | 6 000.00 | | 9 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 216.00 | 69 940.00 | | 135 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 367.00 | 60 367.00 | 210 000.00 | 270 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 140.00 | 75 140.00 | | 75 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 618.00 | 69 394.00 | 218 224.00 | 287 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 477.00 | | | 97 477.00 |
VP Divers | 12 722.00 | 12 722.00 | | 12 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 055.00 | 64 055.00 | | 64 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 498.00 | 28 848.00 | 650.00 | 29 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 328.00 | 277 104.00 | 428 224.00 | 705 328.00 |