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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 4 591.00 | 7 475.00 | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 363.00 | 436.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 985.00 | 4 954.00 | 290 031.00 | 294 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BZ Autres créances | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 26 153.00 | | 26 153.00 | 26 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 211.00 | 4 954.00 | 319 257.00 | 324 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 420.00 | | | -6 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 834.00 | -6 420.00 | | 14 834.00 |
DL TOTAL (I) | 18 414.00 | 3 580.00 | | 18 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 104.00 | 134 707.00 | | 115 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 305.00 | 139 222.00 | | 142 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 096.00 | 24 743.00 | | 25 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 338.00 | 9 444.00 | | 18 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 844.00 | 308 116.00 | | 300 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 257.00 | 311 696.00 | | 319 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 844.00 | 308 116.00 | | 300 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 981.00 | 1 198.00 | | 1 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 421.00 | | 151 421.00 | 151 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 425.00 | 153 696.00 | | 151 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 591.00 | 160 116.00 | | 136 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 834.00 | -6 420.00 | | 14 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 985.00 | | | 294 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 274.00 | 2 680.00 | | 2 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274.00 | 2 680.00 | | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
VI Groupe et associés | 142 305.00 | 142 305.00 | | 142 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 844.00 | 300 844.00 | | 300 844.00 |