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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 7 004.00 | 5 062.00 | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 629.00 | 170.00 | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 985.00 | 7 633.00 | 287 351.00 | 294 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 781.00 | 7 633.00 | 291 147.00 | 298 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 7 994.00 | -6 420.00 | | 7 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 380.00 | 14 834.00 | | 15 380.00 |
DL TOTAL (I) | 33 793.00 | 18 414.00 | | 33 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 019.00 | 115 104.00 | | 95 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 630.00 | 142 305.00 | | 126 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 003.00 | 25 096.00 | | 24 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 703.00 | 18 338.00 | | 11 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 354.00 | 300 844.00 | | 257 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 147.00 | 319 257.00 | | 291 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 354.00 | 300 844.00 | | 257 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 752.00 | 1 981.00 | | 2 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 711.00 | | 125 711.00 | 125 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 711.00 | | 125 711.00 | 125 711.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 639.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 714.00 | 151 425.00 | | 125 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 334.00 | 136 591.00 | | 110 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 380.00 | 14 834.00 | | 15 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 985.00 | | | 294 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 954.00 | 2 680.00 | | 4 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 2 680.00 | | 4 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VB T. V. A. | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 267.00 | 92 267.00 | | 92 267.00 |
VI Groupe et associés | 126 630.00 | 126 630.00 | | 126 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 354.00 | 257 354.00 | | 257 354.00 |