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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 9 417.00 | 2 649.00 | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 120.00 | | 12 120.00 | 12 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 985.00 | 10 216.00 | 284 768.00 | 294 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 553.00 | 10 216.00 | 288 337.00 | 298 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 23 373.00 | 7 994.00 | | 23 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 636.00 | 15 380.00 | | 11 636.00 |
DL TOTAL (I) | 45 430.00 | 33 793.00 | | 45 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 799.00 | 95 019.00 | | 72 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 316.00 | 126 630.00 | | 125 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 003.00 | | 24 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 768.00 | 11 703.00 | | 20 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 907.00 | 257 354.00 | | 242 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 337.00 | 291 147.00 | | 288 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 948.00 | 2 752.00 | | 1 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 316.00 | | | 125 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 226.00 | | 120 226.00 | 120 226.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 501.00 | | 2 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 237.00 | 125 714.00 | | 120 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 601.00 | 110 334.00 | | 108 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 636.00 | 15 380.00 | | 11 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 985.00 | | | 294 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 633.00 | 2 583.00 | | 7 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | 2 583.00 | | 7 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
VI Groupe et associés | 125 316.00 | 125 316.00 | | 125 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VW T.V.A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 907.00 | 242 907.00 | | 242 907.00 |