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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | 945.00 | 2 019.00 | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 395.00 | 945.00 | 513 450.00 | 514 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 061.00 | | 27 061.00 | 27 061.00 |
CF Disponibilités | 254 460.00 | | 254 460.00 | 254 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 520.00 | | 281 520.00 | 281 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 916.00 | 945.00 | 794 971.00 | 795 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
CU Autres participations | 505 200.00 | | 505 200.00 | 505 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 507.00 | 200 658.00 | | 77 507.00 |
DL TOTAL (I) | 778 165.00 | 700 658.00 | | 778 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 2 658.00 | | 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 998.00 | 30 875.00 | | 13 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 806.00 | 38 533.00 | | 16 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 971.00 | 739 191.00 | | 794 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 806.00 | 38 533.00 | | 16 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 493.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 323 150.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 493.00 | 122 492.00 | | 142 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 507.00 | 200 658.00 | | 77 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 231.00 | | 3 164.00 | 511 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 231.00 | | 200.00 | 511 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 292.00 | 33 292.00 | | 33 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |