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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 298.00 | 3 640.00 | 1 658.00 | 5 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 729.00 | 3 640.00 | 513 089.00 | 516 729.00 |
BZ Autres créances | 30 602.00 | | 30 602.00 | 30 602.00 |
CF Disponibilités | 931 959.00 | | 931 959.00 | 931 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 560.00 | | 962 560.00 | 962 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 289.00 | 3 640.00 | 1 475 649.00 | 1 479 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
CU Autres participations | 505 200.00 | | 505 200.00 | 505 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
DH Report à nouveau | 442 699.00 | 326 697.00 | | 442 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 788.00 | 166 001.00 | | 372 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 993.00 | 1 120 205.00 | | 1 442 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 495.00 | 9 345.00 | | 31 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 656.00 | 9 345.00 | | 32 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 649.00 | 1 129 551.00 | | 1 475 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 656.00 | 9 345.00 | | 32 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 340.00 | 324 203.00 | | 524 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 552.00 | 158 202.00 | | 151 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 788.00 | 166 001.00 | | 372 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 395.00 | | 2 334.00 | 514 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | | 2 334.00 | 2 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 431.00 | | | 511 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 923.00 | 717.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | 717.00 | | 2 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |