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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 964.00 | 1 934.00 | 1 030.00 | 2 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 395.00 | 1 934.00 | 512 461.00 | 514 395.00 |
BZ Autres créances | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CF Disponibilités | 427 456.00 | | 427 456.00 | 427 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 528.00 | | 452 528.00 | 452 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 924.00 | 1 934.00 | 964 990.00 | 966 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
CU Autres participations | 505 200.00 | | 505 200.00 | 505 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
DH Report à nouveau | 150 658.00 | 150 658.00 | | 150 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 040.00 | 77 507.00 | | 176 040.00 |
DL TOTAL (I) | 954 204.00 | 778 165.00 | | 954 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 308.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 785.00 | 13 998.00 | | 10 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 785.00 | 16 806.00 | | 10 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 990.00 | 794 971.00 | | 964 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 785.00 | 16 806.00 | | 10 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 000.00 | 220 000.00 | | 320 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 960.00 | 142 493.00 | | 143 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 040.00 | 77 507.00 | | 176 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 395.00 | | | 514 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 431.00 | | | 511 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945.00 | 989.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 989.00 | | 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VB T. V. A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VW T.V.A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |