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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 360.00 | 2 517.00 | 843.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 660.00 | 2 517.00 | 350 143.00 | 352 660.00 |
CF Disponibilités | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 390.00 | | 26 390.00 | 26 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 050.00 | 2 517.00 | 376 533.00 | 379 050.00 |
CU Autres participations | 349 300.00 | | 349 300.00 | 349 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 799.00 | | | 167 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 214.00 | 169 799.00 | | 25 214.00 |
DL TOTAL (I) | 215 014.00 | 189 799.00 | | 215 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 824.00 | 164 954.00 | | 137 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 416.00 | 20 346.00 | | 20 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 2 340.00 | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 68.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 519.00 | 187 715.00 | | 161 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 533.00 | 377 514.00 | | 376 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 930.00 | 179 640.00 | | 34 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 716.00 | 9 841.00 | | 9 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 214.00 | 169 799.00 | | 25 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 660.00 | | | 352 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 300.00 | | | 349 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397.00 | 1 120.00 | | 1 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 397.00 | 1 120.00 | | 1 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 805.00 | 27 590.00 | 110 214.00 | 137 805.00 |
VI Groupe et associés | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 519.00 | 51 305.00 | 110 214.00 | 161 519.00 |