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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 140.00 | 3 360.00 | 416 780.00 | 420 140.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 652.00 | 3 360.00 | 464 292.00 | 467 652.00 |
CU Autres participations | 416 780.00 | | 416 780.00 | 416 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 262 634.00 | 220 676.00 | | 262 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 401.00 | 41 958.00 | | 45 401.00 |
DL TOTAL (I) | 330 035.00 | 284 634.00 | | 330 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 635.00 | 110 377.00 | | 93 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 5 844.00 | | 4 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24.00 | | |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 256.00 | 152 222.00 | | 134 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 292.00 | 436 856.00 | | 464 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 096.00 | 49 900.00 | | 52 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694.00 | 7 941.00 | | 6 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 401.00 | 41 958.00 | | 45 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 160.00 | | 9 980.00 | 410 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 800.00 | | 9 980.00 | 406 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 613.00 | 35 721.00 | 57 893.00 | 93 613.00 |
VI Groupe et associés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 256.00 | 76 363.00 | 57 893.00 | 134 256.00 |