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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496.00 | 335.00 | 161.00 | 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 051.00 | 3 695.00 | 605 356.00 | 609 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 108 103.00 | | 108 103.00 | 108 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 833.00 | | 187 833.00 | 187 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 885.00 | 3 695.00 | 793 190.00 | 796 885.00 |
CU Autres participations | 605 180.00 | | 605 180.00 | 605 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 20 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 308 035.00 | 262 634.00 | | 308 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 148.00 | 45 401.00 | | 100 148.00 |
DL TOTAL (I) | 608 784.00 | 330 035.00 | | 608 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 972.00 | 93 635.00 | | 57 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 964.00 | 35 964.00 | | 35 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 4 644.00 | | 7 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 405.00 | 134 256.00 | | 184 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 190.00 | 464 292.00 | | 793 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 827.00 | 76 363.00 | | 162 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 816.00 | | 201 816.00 | 201 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 816.00 | | 201 816.00 | 201 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 965.00 | 52 096.00 | | 283 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 816.00 | 6 694.00 | | 183 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 148.00 | 45 401.00 | | 100 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 140.00 | | 188 912.00 | 420 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 780.00 | | 188 415.00 | 416 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 360.00 | 335.00 | | 3 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 70 702.00 | 70 702.00 | | 70 702.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 893.00 | 36 315.00 | 21 578.00 | 57 893.00 |
VI Groupe et associés | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
VW T.V.A. | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 405.00 | 162 827.00 | 21 578.00 | 184 405.00 |