| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AP Constructions | 164 053.00 | 23 914.00 | 140 140.00 | 164 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 593.00 | 4 222.00 | 9 371.00 | 13 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 968.00 | 3 372.00 | 32 596.00 | 35 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 276.00 | 31 508.00 | 1 771 768.00 | 1 803 276.00 |
BT Marchandises | 168 491.00 | | 168 491.00 | 168 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
BZ Autres créances | 112 839.00 | | 112 839.00 | 112 839.00 |
CF Disponibilités | 361 791.00 | | 361 791.00 | 361 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 157.00 | | 739 157.00 | 739 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 433.00 | 31 508.00 | 2 510 925.00 | 2 542 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 973.00 | 65 023.00 | | 211 973.00 |
DL TOTAL (I) | 376 996.00 | 165 023.00 | | 376 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 408 655.00 | 1 538 191.00 | | 1 408 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 550.00 | 335 868.00 | | 337 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 444.00 | 187 661.00 | | 280 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 270.00 | 76 560.00 | | 107 270.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 12 160.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 929.00 | 2 150 440.00 | | 2 133 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 925.00 | 2 315 463.00 | | 2 510 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 738.00 | 741 785.00 | | 856 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 773.00 | | 21 502.00 | 1 781 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 803 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 414.00 | | 20 201.00 | 193 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | 1 302.00 | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 515.00 | 22 992.00 | | 8 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | 22 992.00 | | 8 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 444.00 | 280 444.00 | | 280 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 87 766.00 | | | 87 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VB T. V. A. | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 408 655.00 | 131 464.00 | 687 269.00 | 1 408 655.00 |
VI Groupe et associés | 336 335.00 | 336 335.00 | | 336 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 536.00 | | | 129 536.00 |
VP Divers | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 477.00 | | | 106 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 435.00 | 211 435.00 | | 211 435.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 929.00 | 856 738.00 | 687 269.00 | 2 133 929.00 |