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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AP Constructions | 164 053.00 | 76 755.00 | 87 298.00 | 164 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 664.00 | 15 070.00 | 5 594.00 | 20 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 523.00 | 23 492.00 | 24 031.00 | 47 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 826 608.00 | 115 317.00 | 1 711 291.00 | 1 826 608.00 |
BT Marchandises | 208 062.00 | | 208 062.00 | 208 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 565.00 | | 83 565.00 | 83 565.00 |
BZ Autres créances | 167 658.00 | | 167 658.00 | 167 658.00 |
CF Disponibilités | 445 428.00 | | 445 428.00 | 445 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 049.00 | | 920 049.00 | 920 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 657.00 | 115 317.00 | 2 631 340.00 | 2 746 657.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 573 111.00 | 392 047.00 | | 573 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 245.00 | 181 064.00 | | 207 245.00 |
DL TOTAL (I) | 890 356.00 | 683 111.00 | | 890 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 363.00 | 1 143 770.00 | | 1 008 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 566.00 | 363 279.00 | | 349 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 597.00 | 266 322.00 | | 287 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 787.00 | 74 158.00 | | 94 787.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | 11.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 983.00 | 1 847 540.00 | | 1 740 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 340.00 | 2 530 651.00 | | 2 631 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 044.00 | 839 178.00 | | 870 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 140.00 | | 8 469.00 | 1 818 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 826 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 922.00 | | 7 319.00 | 224 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 218.00 | | 1 150.00 | 8 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 328.00 | 28 989.00 | | 86 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 328.00 | 28 989.00 | | 86 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 597.00 | 287 597.00 | | 287 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 363.00 | 137 424.00 | 570 466.00 | 1 008 363.00 |
VI Groupe et associés | 348 684.00 | 348 684.00 | | 348 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 407.00 | | | 135 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 667.00 | 152 667.00 | | 152 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 469.00 | 266 559.00 | 2 910.00 | 269 469.00 |
VW T.V.A. | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 983.00 | 870 044.00 | 570 466.00 | 1 740 983.00 |