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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 585 000.00 | | 1 585 000.00 | 1 585 000.00 |
AP Constructions | 164 053.00 | 94 369.00 | 69 684.00 | 164 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 616.00 | 17 627.00 | 3 988.00 | 21 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 504.00 | 32 305.00 | 16 198.00 | 48 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 994.00 | | 14 994.00 | 14 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 428.00 | 144 302.00 | 1 700 125.00 | 1 844 428.00 |
BT Marchandises | 217 014.00 | | 217 014.00 | 217 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
BZ Autres créances | 209 358.00 | | 209 358.00 | 209 358.00 |
CF Disponibilités | 717 488.00 | | 717 488.00 | 717 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 337.00 | | 1 279 337.00 | 1 279 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 765.00 | 144 302.00 | 2 979 462.00 | 3 123 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 780 356.00 | 573 111.00 | | 780 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 618.00 | 207 245.00 | | 405 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 974.00 | 890 356.00 | | 1 295 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 939.00 | 1 008 363.00 | | 870 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 253.00 | 349 566.00 | | 308 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 559.00 | 287 597.00 | | 352 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 062.00 | 94 787.00 | | 151 062.00 |
EA Autres dettes | 673.00 | 671.00 | | 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 487.00 | 1 740 983.00 | | 1 683 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 462.00 | 2 631 340.00 | | 2 979 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 018.00 | 870 044.00 | | 952 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 608.00 | | 17 820.00 | 1 826 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585 000.00 | | | 1 585 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 241.00 | | 1 934.00 | 232 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 368.00 | | 15 886.00 | 9 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 317.00 | 28 985.00 | | 115 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 317.00 | 28 985.00 | | 115 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 559.00 | 352 559.00 | | 352 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 939.00 | 139 470.00 | 578 962.00 | 870 939.00 |
VI Groupe et associés | 307 492.00 | 307 492.00 | | 307 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 424.00 | | | 137 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 236.00 | 206 236.00 | | 206 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 540.00 | 332 630.00 | 2 910.00 | 335 540.00 |
VW T.V.A. | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 488.00 | 952 019.00 | 578 962.00 | 1 683 488.00 |