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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 900.00 | 4 121.00 | 28 778.00 | 32 900.00 |
BT Marchandises | 109 131.00 | | 109 131.00 | 109 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
BZ Autres créances | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CF Disponibilités | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 188.00 | | 160 188.00 | 160 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 088.00 | 4 121.00 | 188 966.00 | 193 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 900.00 | 4 121.00 | 28 778.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 848.00 | | | -30 848.00 |
DL TOTAL (I) | 69 151.00 | | | 69 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 406.00 | | | 82 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 258 288.00 | | 258 288.00 | 258 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 288.00 | | 258 288.00 | 258 288.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 817.00 | | | 258 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 665.00 | | | 289 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 848.00 | | | -30 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 900.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 121.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UX Autres créances clients | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 406.00 | 19 563.00 | 62 842.00 | 82 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -82 406.00 | | | -82 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 815.00 | 56 972.00 | 62 842.00 | 119 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
ST Autres comptes | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 839.00 | | | 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 658.00 | | | 51 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 731.00 | | | 136 731.00 |