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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 900.00 | 7 411.00 | 25 488.00 | 32 900.00 |
BT Marchandises | 99 761.00 | | 99 761.00 | 99 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
BZ Autres créances | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CF Disponibilités | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 611.00 | | 162 611.00 | 162 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 511.00 | 7 411.00 | 188 099.00 | 195 511.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 900.00 | 7 411.00 | 25 488.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 848.00 | | | -30 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 856.00 | | | -4 856.00 |
DL TOTAL (I) | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 842.00 | | | 62 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 637.00 | 1.00 | | 45 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 804.00 | | | 123 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 099.00 | | | 188 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 920.00 | | | 80 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 241.00 | | 234 241.00 | 234 241.00 |
FG Production vendue services | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 180.00 | | 254 180.00 | 254 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 293.00 | | | 254 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 150.00 | | | 259 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 856.00 | | | -4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 121.00 | 3 290.00 | | 4 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 121.00 | 3 290.00 | | 4 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 637.00 | 45 637.00 | | 45 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UX Autres créances clients | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VB T. V. A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 842.00 | 19 958.00 | 42 883.00 | 62 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VW T.V.A. | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 804.00 | 80 920.00 | 42 883.00 | 123 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
ST Autres comptes | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
YT Sous‐traitance | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 804.00 | | | 46 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |