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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 900.00 | 13 991.00 | 18 908.00 | 32 900.00 |
BT Marchandises | 49 336.00 | | 49 336.00 | 49 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 093.00 | | 27 093.00 | 27 093.00 |
BZ Autres créances | 6 788.00 | | 6 788.00 | 6 788.00 |
CF Disponibilités | 190 192.00 | | 190 192.00 | 190 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 191.00 | | 288 191.00 | 288 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 091.00 | 13 991.00 | 307 099.00 | 321 091.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 900.00 | 13 991.00 | 18 908.00 | 32 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 359.00 | | | -32 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 490.00 | | | -16 490.00 |
DL TOTAL (I) | 51 149.00 | | | 51 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 080.00 | | | 33 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 936.00 | | | 176 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 950.00 | | | 255 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 099.00 | | | 307 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 640.00 | | | 243 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 962.00 | 522.00 | 145 484.00 | 144 962.00 |
FG Production vendue services | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 460.00 | 522.00 | 159 982.00 | 159 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 018.00 | | | 173 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 508.00 | | | 189 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 490.00 | | | -16 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 701.00 | 3 290.00 | | 10 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 701.00 | 3 290.00 | | 10 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 11.00 | |
UX Autres créances clients | 27 093.00 | 27 093.00 | | 27 093.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 080.00 | 20 770.00 | 12 310.00 | 33 080.00 |
VI Groupe et associés | 176 936.00 | 176 936.00 | | 176 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 970.00 | 33 970.00 | | 33 970.00 |
VW T.V.A. | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 950.00 | 243 640.00 | 12 310.00 | 255 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 244.00 | | | 17 244.00 |
ST Autres comptes | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 940.00 | | | 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |