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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 870.00 | 4 769.00 | 17 101.00 | 21 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 870.00 | 4 769.00 | 337 101.00 | 341 870.00 |
BZ Autres créances | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 723.00 | 4 769.00 | 337 954.00 | 342 723.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 744.00 | | | -10 744.00 |
DL TOTAL (I) | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 838.00 | | | 258 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 698.00 | | | 323 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 954.00 | | | 337 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 714.00 | | | 64 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 744.00 | | | -10 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 341 870.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 870.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 769.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 537.00 | 41 920.00 | 172 340.00 | 258 537.00 |
VI Groupe et associés | 64 715.00 | 64 715.00 | | 64 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268.00 | | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 699.00 | 107 082.00 | 172 340.00 | 323 699.00 |