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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 870.00 | 13 517.00 | 8 353.00 | 21 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 870.00 | 13 517.00 | 328 353.00 | 341 870.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 662.00 | 13 517.00 | 331 145.00 | 344 662.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
DH Report à nouveau | | -10 744.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 541.00 | 98 229.00 | | 39 541.00 |
DL TOTAL (I) | 152 025.00 | 112 484.00 | | 152 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 900.00 | 218 669.00 | | 175 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 909.00 | | |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 216.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 120.00 | 222 794.00 | | 179 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 145.00 | 335 278.00 | | 331 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 731.00 | 48 558.00 | | 47 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -46.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 113 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 458.00 | 14 770.00 | | 10 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 541.00 | 98 229.00 | | 39 541.00 |