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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 870.00 | 9 143.00 | 12 727.00 | 21 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 870.00 | 9 143.00 | 332 727.00 | 341 870.00 |
BZ Autres créances | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CF Disponibilités | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 421.00 | 9 143.00 | 335 278.00 | 344 421.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 744.00 | | | -10 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 229.00 | -10 744.00 | | 98 229.00 |
DL TOTAL (I) | 112 484.00 | 14 255.00 | | 112 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 669.00 | 258 837.00 | | 218 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 64 714.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 146.00 | | |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 794.00 | 323 698.00 | | 222 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 278.00 | 337 954.00 | | 335 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 558.00 | 107 081.00 | | 48 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 770.00 | 10 744.00 | | 14 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 229.00 | -10 744.00 | | 98 229.00 |