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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 566.00 | 1 522.00 | 3 044.00 | 4 566.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 078.00 | 11 402.00 | 34 676.00 | 46 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 324.00 | 12 924.00 | 498 400.00 | 511 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 910.00 | 17 925.00 | 243 985.00 | 261 910.00 |
BZ Autres créances | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 987.00 | 17 925.00 | 296 062.00 | 313 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 311.00 | 30 849.00 | 794 462.00 | 825 311.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DL TOTAL (I) | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 185.00 | | | 478 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 677.00 | | | 94 677.00 |
EA Autres dettes | 145 088.00 | | | 145 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 262.00 | | | 734 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 462.00 | | | 794 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 906.00 | | | 339 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 245.00 | | 779 245.00 | 779 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 245.00 | | 779 245.00 | 779 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 925.00 | |
GE Autres charges | | | 5 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 168.00 | | | -1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 318.00 | | | 862 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 118.00 | | | 807 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 511 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 078.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 924.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 402.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 925.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 088.00 | 145 088.00 | | 145 088.00 |
UX Autres créances clients | 240 400.00 | | | 240 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 510.00 | | | 21 510.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 185.00 | 83 829.00 | 309 681.00 | 478 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 869.00 | 264 869.00 | | 264 869.00 |
VW T.V.A. | 55 564.00 | 55 564.00 | | 55 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 262.00 | 339 906.00 | 309 681.00 | 734 262.00 |