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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 938.00 | 43 927.00 | 5 011.00 | 48 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 184.00 | 48 493.00 | 465 691.00 | 514 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 034.00 | 52 468.00 | 192 566.00 | 245 034.00 |
BZ Autres créances | 36 277.00 | | 36 277.00 | 36 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 224 336.00 | | 224 336.00 | 224 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 023.00 | 52 468.00 | 655 555.00 | 708 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 207.00 | 100 961.00 | 1 121 245.00 | 1 222 207.00 |
CU Autres participations | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 527.00 | | | 527.00 |
DG Autres réserves | 427 776.00 | | | 427 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
DL TOTAL (I) | 542 613.00 | | | 542 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 386.00 | | | 349 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 906.00 | | | 184 906.00 |
EA Autres dettes | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 633.00 | | | 578 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 245.00 | | | 1 121 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 957.00 | | | 493 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 631.00 | | | 516 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 447.00 | 514 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447.00 | 48 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 566.00 | | | 464 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 663.00 | 1 099.00 | 1 269.00 | 48 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 097.00 | 1 099.00 | 1 269.00 | 44 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 204.00 | 31 508.00 | 21 244.00 | 42 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 204.00 | 31 508.00 | 21 244.00 | 42 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 204.00 | 31 508.00 | 21 244.00 | 57 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 508.00 | 21 244.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 534.00 | 117 534.00 | | 117 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
UX Autres créances clients | 185 037.00 | 185 037.00 | | 185 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 997.00 | 59 997.00 | | 59 997.00 |
VB T. V. A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 386.00 | 264 710.00 | 84 676.00 | 349 386.00 |
VI Groupe et associés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 029.00 | | | 99 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 829.00 | 286 829.00 | | 286 829.00 |
VW T.V.A. | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 496.00 | 505 820.00 | 84 676.00 | 590 496.00 |